2015年

開平市供銷合作聯(lián)社

部門決算

目       錄

第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職責(zé)

開平市供銷合作聯(lián)社是開平市供銷合作聯(lián)社（以下簡稱開平市供銷社）成立于1951年4月，是開平市供銷合作社的聯(lián)合組織，是開平市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位，屬全國供銷合作社系統(tǒng)的縣（市）級(jí)管理機(jī)構(gòu)。

開平市供銷合作聯(lián)社主要職能包括：

1.經(jīng)市政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，做好服務(wù)“三農(nóng)”工作。

2.受市政府主管部門的委托，對(duì)全市煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行管理與指導(dǎo)，定期對(duì)全市煙花爆竹安全經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

3.受市政府主管部門委托授權(quán)，管理廢舊物資回收市場秩序。

4.協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流、促進(jìn)供銷社經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

6.參與省供銷社和江門市供銷社的各項(xiàng)活動(dòng)。

7.承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項(xiàng)。

8.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策，加快供銷社的改革發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入開平市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，是社本級(jí)預(yù)算單位，沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分  開平市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度總收入551.57萬元，其中本年收入551.57萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入551.57萬元，比上年決算數(shù)增加203.08萬元，增長58.27 %。主要原因：一是2015年公務(wù)用車改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和死亡撫恤金等經(jīng)費(fèi)支出；二是得到省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)新網(wǎng)工程、產(chǎn)銷對(duì)接專項(xiàng)資金扶持金額增加176.5萬元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度總支出551.57萬元，其中本年支出551.57萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出176.56萬元，主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)和離退休人員退休費(fèi)、撫恤金，比上年決算數(shù)增加56.75萬元，增長47.37%，主要原因是2015年增加支出離退休人員的死亡撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.71萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位在職人員醫(yī)療費(fèi)繳款，比上年決算數(shù)增加1.69 萬元，增長9.9%，主要原因是2015年在職人員的工資增長，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的醫(yī)療費(fèi)增加。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.52萬元，主要支出項(xiàng)目是商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）和省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)專項(xiàng)資金等，比上年決算數(shù)增加143.48萬元，增長72.45%，主要原因是省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)專項(xiàng)資金增加。

4.住房保障支出14.79萬元，主要支出項(xiàng)目是在職人員的住房公積金，比上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長8.6%，主要原因是2015年在職人員的工資增長，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納住房公積金增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)551.57萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入551.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加148.6萬元，增長36.88%；主要原因是公務(wù)用車改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和死亡撫恤金等經(jīng)費(fèi)支出，以及增加省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)新網(wǎng)工程、產(chǎn)銷對(duì)接專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)551.57萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出551.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加148.6萬元，增長36.88%；主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加54.39萬元，增長44.52%，主要原因是增加支出離退休人員的死亡撫恤金。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.07萬元，下降3.73%，主要原因是繳納的醫(yī)療費(fèi)下降。三是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加144.47萬元，增長73.32%，主要原因是省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)專項(xiàng)資金增加。四是住房保障支出減少0.18萬元，下降1.2%，主要原因是繳納住房公積金減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）111.6萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)、節(jié)日補(bǔ)貼以及住房維修基金；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）54.39萬元，主要用于死亡撫恤金；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）10.56萬元，主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類）醫(yī)療保障（款）18.71萬元，主要用于在職人員醫(yī)療繳費(fèi)。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務(wù)（款）165.02萬元，主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務(wù)（款）176.5萬元，主要是用于省級(jí)、江門市級(jí)、開平市級(jí)新網(wǎng)工程和產(chǎn)銷對(duì)接專項(xiàng)資金等。

4.住房保障支出(類）住房改革支出（款）14.79萬元，主要用于在職人員住房公積金。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.08萬元，完成預(yù)算12.8萬元的73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算6萬元的78.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算6.8萬元的68%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.17萬元，下降41.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.22萬元，下降46.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.95萬元，下降46.12%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少和公務(wù)接待費(fèi)支出的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.93萬元，占48.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元，占51.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.93萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.93萬元，2015年社機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)出行使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我社機(jī)關(guān)1個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待60次，接待人數(shù)共858人。主要包括日常機(jī)關(guān)公務(wù)接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.29萬元，比上年增加3.88萬元，增長16.6%。主要原因是：辦公用品購買和使用量增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2015年，本單位沒有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。