2015年

開平市供銷合作聯(lián)社

部門決算

目       錄

第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職責

開平市供銷合作聯(lián)社是開平市供銷合作聯(lián)社（以下簡稱開平市供銷社）成立于1951年4月，是開平市供銷合作社的聯(lián)合組織，是開平市政府直屬的參照公務員法管理的正科級事業(yè)單位，屬全國供銷合作社系統(tǒng)的縣（市）級管理機構。

開平市供銷合作聯(lián)社主要職能包括：

1.經市政府授權，對重要農業(yè)生產資料、農副產品、煙花爆竹的經營進行組織、協(xié)調、管理，引導農民發(fā)展商品生產，促進城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農民合作經濟組織，做好服務“三農”工作。

2.受市政府主管部門的委托，對全市煙花爆竹經營進行管理與指導，定期對全市煙花爆竹安全經營進行監(jiān)督與檢查。

3.受市政府主管部門委托授權，管理廢舊物資回收市場秩序。

4.協(xié)調同有關部門的關系，組織開展對外經濟、貿易、技術交流、促進供銷社經濟發(fā)展。

5.管理社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能，維護供銷社的合法權益。

6.參與省供銷社和江門市供銷社的各項活動。

7.承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項。

8.宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委和市政府有關農村工作的方針政策，加快供銷社的改革發(fā)展。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入開平市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報范圍的單位共1個，是社本級預算單位，沒有下屬預算單位。

第二部分  開平市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度總收入551.57萬元，其中本年收入551.57萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入551.57萬元，比上年決算數(shù)增加203.08萬元，增長58.27 %。主要原因：一是2015年公務用車改革，增加了公務交通補貼和死亡撫恤金等經費支出；二是得到省級、江門市級、開平市級新網工程、產銷對接專項資金扶持金額增加176.5萬元。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度總支出551.57萬元，其中本年支出551.57萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出176.56萬元，主要用于在職人員社會保障繳費和離退休人員退休費、撫恤金，比上年決算數(shù)增加56.75萬元，增長47.37%，主要原因是2015年增加支出離退休人員的死亡撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.71萬元，主要支出項目有行政單位在職人員醫(yī)療費繳款，比上年決算數(shù)增加1.69 萬元，增長9.9%，主要原因是2015年在職人員的工資增長，繳費基數(shù)增大，繳納的醫(yī)療費增加。

3.商業(yè)服務業(yè)等支出341.52萬元，主要支出項目是商品和服務支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費）和省級、江門市級、開平市級專項資金等，比上年決算數(shù)增加143.48萬元，增長72.45%，主要原因是省級、江門市級、開平市級專項資金增加。

4.住房保障支出14.79萬元，主要支出項目是在職人員的住房公積金，比上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長8.6%，主要原因是2015年在職人員的工資增長，繳費基數(shù)增大，繳納住房公積金增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度財政撥款收入合計551.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入551.57萬元，比年初預算數(shù)增加148.6萬元，增長36.88%；主要原因是公務用車改革，增加了公務交通補貼和死亡撫恤金等經費支出，以及增加省級、江門市級、開平市級新網工程、產銷對接專項資金；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度財政撥款支出合計551.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出551.57萬元，比年初預算數(shù)增加148.6萬元，增長36.88%；主要原因一是社會保障和就業(yè)支出增加54.39萬元，增長44.52%，主要原因是增加支出離退休人員的死亡撫恤金。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少0.07萬元，下降3.73%，主要原因是繳納的醫(yī)療費下降。三是商業(yè)服務業(yè)等支出增加144.47萬元，增長73.32%，主要原因是省級、江門市級、開平市級專項資金增加。四是住房保障支出減少0.18萬元，下降1.2%，主要原因是繳納住房公積金減少。

政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)持平。

分功能科目看：

1.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）111.6萬元，主要用于退休人員退休費、節(jié)日補貼以及住房維修基金；社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）54.39萬元，主要用于死亡撫恤金；社會保障和就業(yè)支出(類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）10.56萬元，主要用于在職人員社會保障繳費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類）醫(yī)療保障（款）18.71萬元，主要用于在職人員醫(yī)療繳費。

3.商業(yè)服務業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務（款）165.02萬元，主要用于商品和服務支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等；商業(yè)服務業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務（款）176.5萬元，主要是用于省級、江門市級、開平市級新網工程和產銷對接專項資金等。

4.住房保障支出(類）住房改革支出（款）14.79萬元，主要用于在職人員住房公積金。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市供銷合作聯(lián)社2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.08萬元，完成預算12.8萬元的73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.93萬元，完成預算6萬元的78.3%；公務接待費支出決算為5.15萬元，完成預算6.8萬元的68%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.17萬元，下降41.57%。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元，下降46.12%；公務接待費支出決算減少2.95萬元，下降46.12%。公務用車購置及運行維護費支出減少和公務接待費支出的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.93萬元，占48.91%；公務接待費支出5.15萬元，占51.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.93萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出4.93萬元，2015年社機關1個單位公務用車保有量為1輛，主要用于日常公務出行使用。

3.公務接待費支出5.15萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，我社機關1個單位共發(fā)生國內接待60次，接待人數(shù)共858人。主要包括日常機關公務接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出27.29萬元，比上年增加3.88萬元，增長16.6%。主要原因是：辦公用品購買和使用量增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

   2015年，本單位沒有項目進行預算績效評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。