目 錄

第一部分 開平市水務局概況

1. 主要職責

2. 機構設置

第二部分 2018年部門預算表

1. 收支總體情況表

2. 收入總體情況表

3. 支出總體情況表

4. 財政撥款收支總體情況表

5. 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6. 一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

7. 一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

8. 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

9. 政府性基金預算支出情況表

10. 部門預算基本支出預算表

11. 部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市水務局概況

1. 主要職責

開平市水務局是主管全市水行政工作的職能部門。主要職責：

（1）、貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。

（2）、統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務工作論證。

（3）、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。

（4）、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。

（5）、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導、監(jiān)督本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

（6）、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

（7）、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

（8）、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理，負責本市水利工程建設質量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。

（9）、指導鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調農田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

（10）、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范；負責全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防風防凍工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。

（12）、組織實施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經營；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃并監(jiān)督指導實施；協(xié)調市區(qū)供水、排水和污水處理設施的新建、改建、擴建工作及參與工程驗收；負責改裝、拆除和遷移公共供水設施、二次供水設施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質；負責市區(qū)供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；指導各行業(yè)節(jié)約用水工作；會同有關部門擬訂市區(qū)供水調價方案并組織實施；負責市區(qū)生活污水處理設施運營的監(jiān)督考核；負責市區(qū)生活污水處理費的征收及減免有關工作；組織指導入河排污口設置管理工作；會同有關部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施；指導農村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

（13）、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質，負責市區(qū)供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；會同有關部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費價格。

（14）、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市水政監(jiān)察大隊、開平市水利水電工程質量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務中心。

（二）開平市水務局機關現(xiàn)設8個內設機構,分別是辦公室、水保農水股、建設與管理股、機電股、法規(guī)與安全監(jiān)督股、計劃財務股、水資源管理股和給排水管理股等職能股室，另外有2個掛靠單位市防汛防旱防風指揮部辦公室和市水庫移民工作辦公室。開平市水務局編制32人，實有在編30人，工勤人員2人，雇員1人，離退休32人。下屬事業(yè)單位編制248人，實有在編136人，離退休201人，編外人員103人。  

1. 2018年部門預算表

（詳見附件2:2018年部門預算公開套表）

第三部分 2018年部門預算情況說明

1. 部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算17945.76萬元（含上年結轉5187.79萬元），比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結轉數減少；支出預算17945.76萬元，比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結轉數減少。

1. “三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排22.40萬元，比上年減少0.5萬元，下降2.18%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費13.60萬元，比上年減少0.40萬元，下降2.86%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約；公務接待費8.80萬元，比上年減少0.10萬元，下降1.12%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

1. 機關運行經費安排情況

2018年，本部門機關運行經費安排85.08萬元，比上年增加3.83萬元，增長4.71%，主要原因是新增公務員3人。其中：會議費1.00萬元，福利費0.41萬元，工會經費1.62萬元，其他交通費用23.52萬元，公務接待費8.80萬元，公務用車運行維護費13.60萬元，其他商品和服務支出36.13萬元。

1. 政府采購情況

2018年本部門政府采購安排1314.00萬元，其中：貨物類采購預算16.00萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算1298萬元。

1. 國有資產占有使用情況

截至2018年2月6日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛。

1. 預算績效信息公開情況

2018年本部門項目績效目標實現(xiàn)部分覆蓋，實行績效評價的項目有：

冬修水利專項資金，核定項目績效目標為：1．總目標：冬修水利項目實施完成后能實現(xiàn)基本農田“旱能灌、澇能排”， 為當地農業(yè)增產、農民增收提供水利基本保障，進一步改善水利設施條件，提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災防災能力。2.具體指標：（1）計劃完成60宗農田水利項目工程資金補助。（2）提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災防災能力。社會效益顯著。（3）改善水利設施條件，為當地農業(yè)增產、農民增收提供水利基本保障。（4）農民滿意度達到90%以上。涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

開平市大中型水庫和河流劃界確權項目，核定項目績效目標為：1.總目標：到2020年，要基本完成開平市河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作，進一步加強河湖管理，提高水庫和河道行洪安全，防止水域面積衰減、保持生態(tài)穩(wěn)定。2.具體指標：2018年計劃完成大沙河水庫、鎮(zhèn)海水庫、花身蠶水庫、立新水庫、獅山水庫等5宗大中型水庫工程管理與保護范圍劃定工作。涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于行政單位醫(yī)療的支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映用于行政單位住房方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）：反映用于農村基礎設施方面的支出。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治支出（款）：反映用于排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

二十、農林水支出（類）水利支出（款）：反映用于水利方面的支出。